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Navigation rapide dans l’application

01 Paramètres 02 Export / Import 03 Clients 04 Encaissements 05 Décaissements 06 Résumé 07 Bordereau 08 Impression

Astuce : faites un export JSON chaque semaine.

Paramètres du système

Données du jour + Fond + RIB + infos société + PIN (optionnel)

Date (jour)

Fond de caisse (DZD)

RIB BEA (EMP)

RIB CPA (LCA)

Adresse (optionnel)

RC (optionnel)

NIF (optionnel)

PIN de protection (optionnel)

Les données sont enregistrées dans le navigateur. Utilisez Export pour garder une copie.

Export / Import

Sauvegarde / Restauration (JSON) et export CSV

Import JSON Import Excel (Clients)

Le JSON contient : paramètres + clients + opérations + bordereaux BEA/CPA + jours clôturés.

Gestion des clients

Liste des clients (ajouter/modifier/supprimer) — le nom se remplit automatiquement dans les opérations

N° client

Nom du client

Rechercher

N°	Nom	Supprimer

Encaissements

Saisie des encaissements et liaison EMP → BEA et LCA → CPA

Produit: EMP ➜ BEA | LCA ➜ CPA

Date

Heure

N° client

Nom du client (Auto)

Calculatrice de cash (Fond de caisse espèces) Total: 0 DZD

Quand vous saisissez les coupures, le champ Fond de caisse se remplit automatiquement.

Rendu (DZD)

Calculatrice pour le rendu de monnaie.

Calculatrice de cash (Rendu) Total: 0 DZD

Quand vous saisissez les coupures, le champ Rendu se remplit automatiquement.

N° Reçu

Produit

Mode

Montant (DZD)

Observation

Calculatrice de cash (Encaissement espèces) Total: 0 DZD

Quand vous saisissez les coupures, le champ Montant se remplit automatiquement.

Recherche (Reçu / N° / Nom)

Filtre Produit

#	Date	Heure	N°	Nom	Produit	Reçu	Mode	Montant	Modifier	Supprimer

Supprime uniquement les opérations de la date courante.

Décaissements (caisse unique)

Sortie cash/chèque/virement depuis la caisse (sans lien avec les banques)

Sortie d’argent de la caisse (frais / paiement / …). Sans lien avec BEA ou CPA.

Date

Heure

Libellé / motif

Mode

Montant (DZD)

Observation

Calculatrice de cash (Décaissement espèces) Total: 0 DZD

Quand vous saisissez les coupures, le champ Montant se remplit automatiquement.

Rechercher

#	Date	Heure	Libellé	Mode	Montant	Modifier	Supprimer

Supprime uniquement les décaissements de la date courante.

Résumé du jour

Résumé rapide des calculs + montants de versement par banque

Total Espèces:

Total Carte:

Total Chèque:

Total Général:

Fond:

Décaissement Espèces:

Décaissement Total:

Versement BEA (EMP):

Versement CPA (LCA):

Caisse avant versement :

Total des versements (BEA+CPA) :

Solde de caisse attendu (après versement) :

Comptage de caisse (après versement)

Remarque (optionnel)

Écart:

Écart = Comptage − Solde attendu. Si le jour est clôturé, il est conseillé d'enregistrer le comptage avant la clôture.

⚠️ Le fond de caisse est déduit des espèces, puis de BEA puis CPA (caisse unique).

Bordereau Versement (2 banques)

Préparer le bordereau et l’imprimer en PDF pour chaque banque (coupures + opérations)

BEA (EMP)

CPA (LCA)

Jour :

N° Bordereau:

Montant à verser: DZD

Saisissez uniquement les quantités de cette banque.

Type	Dénomination	Quantité	Sous-total
TOTAL

Diff (TOTAL − Montant):

EURL EAU MINERAL SAIDA

BORDEREAU DE VERSEMENT

Banque:

RIB:

Date:

N° Bordereau:

Montant à verser: DZD

Montant en lettres:

Nombre de clients:

Liste des encaissements client

N°	Client	Nom	Montant
TOTAL ENCAISSEMENTS (Espèces)

Détail billets / pièces

Type	Dénomination	Quantité	Sous-total
TOTAL

Signature Caissier

NOUICER HOUARI

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Export / Import

Gestion des clients

Encaissements

Décaissements (caisse unique)

Résumé du jour

Bordereau Versement (2 banques)

EURL EAU MINERAL SAIDA

EURL EAU MINERAL SAIDA

RAPPORT DE CAISSE

Encaissements (jour)

Décaissements (jour)